Gestione del C/C Aziendale

Gestiamo il monitoraggio del tuo conto corrente aziendale: controlliamo i movimenti, riconciliamo le operazioni con la documentazione contabile, segnaliamo operazioni sospette e ti forniamo un quadro sempre aggiornato della liquidità disponibile.

A chi è rivolto

PMI e professionisti che vogliono avere sempre sotto controllo la situazione bancaria senza dover accedere quotidianamente all'home banking.

Processo operativo

1Accesso in sola lettura all'home banking o ricezione degli estratti conto
2Registrazione e classificazione di tutti i movimenti
3Riconciliazione con fatture, pagamenti e incassi registrati
4Segnalazione di movimenti anomali o non riconosciuti
5Report periodico con saldo disponibile e previsione di cassa

Documenti necessari

Accesso in sola lettura al conto corrente o estratti conto periodici
Documentazione contabile correlata

Tempi indicativi

Riconciliazione settimanale con report riepilogativo.

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